上海投资5月月度工作总结v1.docxVIP

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE PAGE 1 铜冠投资(上海)有限公司 月度工作总结 (2023年5月) 5月份,铜冠投资(上海)有限公司在集团公司的领导和支持下奋发努力,积极进取,重点推进以下工作: 证券机构对接: 1、与野村东方国际证券洽谈权益投资、固定收益、FOF投资等项目合作,重点关注了野村资管产品国际君和1号的具体情况。 2、已完成在安信证券开立产品户工作,并对权益类、资管产品、金融衍生品、上市公司市值管理保证券业务、现金管理产品等合作做了沟通。 二、基金管理人对接: 1、量化基金管理人:5月共对接12家量化基金管理人,分别是杭州量瀛投资(管理规模19亿)、海南世纪前沿(管理规模240亿)、鲁民投基金(管理规模22亿)、六禾致谦(管理25亿)、上海艾方资产(管理规模100亿)、深圳前海国恩资本(管理规模80亿)、上海致同投资(管理规模15亿)、上海尚雅投资(管理规模23亿)、图灵私募基金(海南)(管理规模33亿)、深圳前海超量子(管理规模17亿)、上海宽远资产(管理规模120亿)、海南佳岳(管理规模25亿)。 2、股权基金管理人:对接新材料领域川流投资、武岳峰创投、朝希资本、临芯投资、新微资本、中融新创、云晖资本等多家新材料领域头部股权基金管理人。 三、存量资产收益表现 资产名称 持仓金额(万元) 持有期收益率 上周收益率变化 上月收益率变化 智远私行远见FOF1号 293.43 -2.19% -0.26% -0.99% 汇金1号FOF 1,018.75 2.07% 0.27% -0.02% 润时智享成长1号 494.15 -1.17% -0.54% -0.60% 恒瑞八期 427.22 -14.56% 0.00% -10.37% 世纪双周盈001号 900.84 0.09% 0.04% 0.00% 资产名称 持仓金额(万元) 持有期收益率 上周收益率变化 上月收益率变化 万科企业 301.72 -12.30% 2.96% -18.18% 恒隆地产 198.80 -5.60% 4.32% -15.48% 邮储银行 197.90 -0.64% 0.80% -3.66% 招商银行 198.71 -0.51% 1.66% -4.02% 招商局港口 99.38 -1.37% -1.88% -2.29% 合计 996.51  -2.59% 2.73% -4.09% 四、三季度投资计划:拟投资总额为2500万元,分别是上海通怡投资拟投500万、上海艾方资产拟投500万、北京信弘天禾资产拟投500万、上海致同投资拟投500万、杭州量瀛投资拟投500万。 五、基金运作情况:完成了我司第一笔对外基金投资厦门建发长榕贰号的投资缴款工作。 六、调研与访谈情况: 1、新投资业务调研情况:对接越秀产业基金、福建德尔科技、浙江童雅新材料、北京安迈特科技。 2、访谈企业情况:线下调研铜箔设备生产商洪田科技,线上与金属加工液头部企业富兰克科技、钠离子电池正极材料生产商无锡钠科能源、华龙膜材股份等企业进行访谈沟通。 七、设立私募基金管理公司情况:与世博园区管委会沟通协助我司设立私募基金管理公司注册事宜,草拟《设立私募基金管理公司的报告》,经公司例会讨论后,已形成报告报公司经营层审阅。 八、财务与业务数据 1、财务工作总结:严格遵照集团公司相关财务管理制度执行报销;科学合理安排资金调度,强化资金使用的计划性、效率性和安全性;加强固定资产管理,登记固定资产台账并入账。 2、存在问题:报销制度还有待继续完善;有待加强与业务部门对账工作。 3、6月份工作计划:修订财务部门各项管理制度、做好年中财务报表核算工作、做好原上海投贸和金源期货相关人员奖金代付工作。 4.业务数据 项目 账面余额 原始投资成本 浮动盈亏 备注 一、银行存款 小计 988.87 988.87 二、其他货币资金 小计 0.99 0.99 三、金融资产 小计 58,979.52 58,999.00 -19.48 总计 59,969.38 59,988.86 -19.48 九、制度建设和风控管理 1、建章建制方面:编制《铜冠投资(上海)有限公司风险管理制度》、《股权投资审批管理指引》草案、《金融资产投资风险管理办法》草案;完善《股权投资管理制度》、《金融资产投资管理制度》、《金融资产池管理规程》、《金融资产投资操作规程》。 2、审核与流程梳理:按照相关法规要求,对业务流程进行全面梳理,坚持合规管理贯穿业务全流程,建立风险控制台账及工作日志,实时监控各业务部门投资工作,审核各项金融资产投资工作,审核利用闲余资金投资货基类产品,对私募管理公司进行尽调工作。 3、法律支持:在外部聘请了专业的常年法律顾问,全面审核公司各项内部管理制度、外部投资合同。

文档评论(0)

尼莫君 + 关注
实名认证
文档贡献者

AMAC基金从业资格证持证人

这家伙很懒

领域认证该用户于2023年08月20日上传了AMAC基金从业资格证

1亿VIP精品文档

相关文档