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出纳职位说明书 出纳职位说明书 篇一: 出纳岗位说明书 出纳岗位说明书 会计主管岗位职责说明书 篇二: 出纳员岗位说明书 出纳员岗位说明书 篇三: 出纳员岗位职责说明书 出纳员岗位职责说明书 第1页 共2页 第2页 共2页篇四: 财务部出纳岗位说明书 财务部出纳岗位说明书 第 1 页 共 2 页 第 2 页 共 2 页 篇五: 会计和出纳职位描述 岗位名称: 会计 一 工作目标 协助主管会计进行财务核算工作; 按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作; 协助主管会计做好资产管理工作。 二 工 作 内 容 1、登记明细账、部门费用明细账: 1.1定期登记各种明细账、部门费用明细账，及时与总账核对,确保账目清晰、准确，勾稽关系正确,做到账账相符。 1.2各类账本保管安全、无缺页、丢损。 2、公司资产清查盘点工作: 2.1配合综合部定期进行盘点，及时对变动情况进行核对调整，并??对资产的毁损情况及时向主管会计反映; 3、监督现金、银行账户资金情况: 3.1检查现金与银行账实情况，审核银行对账单，并对账实不符情况负责查明原因; 3.2将所查明原因及时向主管会计汇报。 4、负责财务档案的装订工作: 4.1及时装订,保证外观整齐,规范; 4.2 无缺损，无残破,全面完整。 5、部门经理、主管会计临时交办的工作: 5.1 按照部门经理、主管会计的要求，在规定的时间内完成工作; 5.2对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。 三 工作职责 1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。 四 工作职权 1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权; 2、对所接触的公司文件及数据有保密权; 3、对改进部门工作有批评和建议权。 岗位名称: 出纳员 一 工作目标 负责资金的往来结算 负责登记银行、现金账簿 负责员工薪资发放 二 工 作 内 容 1、管理银行账户、现金、支票、有价证券 1.1确保送存银行款项安全完整，及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作，按时调整未达账项，定期编制银行余额调节表，确保银行账户的安全使用; 1.2 现金要日清日结，承兑汇票要逐项登记; 1.3 现金、银行日记账要序时登记，准确无误; 1.4 短款要及时补上，长款要及时上交; 1.5 为保障现金安全，提取现金超过5000元时，要2人同行; 1.6 月末现金余额要与总账、日记账核对，作到账实相符，经会计确认后方可结账; 1.7 按照财务制度要求使用支票，并逐笔登记在支票登记簿上，登记清晰; 1.8按照公司的有关规定发放有价证券，并登记在有价证券登记簿上，无差错。 2、报销结算各项费用 2.1按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现??金; 2.2 按照公司结账日期的要求，催办未报销事务; 2.3按照会计填制的收付款凭证，核对凭证金额与后附单据无误后，办理收付款项业务。 3、工资发放工作 3.1 每月提前2日准备好充足的资金，做好员工工资现金发放与银行划拨工作; 4、部门经理、主管会计临时交办的工作 4.1按照要求，保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作; 4.2对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。 三 工作职责 1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。 四 工作职权 1、有权拒绝不符规定的银行、现金支付行为; 2、对所接触的公司文件及数据有保密权; 3、对改进部门工作有批评和建议权。