万家稳健增利债券型证券投资基金托管协议.docx

万家稳健增利债券型证券投资 基金托管协议 万家稳健增利债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○○九年七月 2 目 录 一、托管协议当事人 ..................... 3 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ... 5 6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ... 8 五、基金财产的保管 9 六、指令的发送、确认及执行 12 七、交易及清算交收安排 14 八、基金资产净值计算和会计核算 16 九、基金收益分配 19 十、基金信息披露 20 十一、基