最优投资组合理论证券投资学北大杨云红课件.pptVIP

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2023-08-25 发布于四川
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第四章最优投资组合（理论）主要内容一些基本概念n可行集、证券组合前沿、有效集n不存在无风险债券n存在风险债券n风险的分散化n投资者的最优证券组合n 1. 简介投资过程的两个重要任务：n证券分析和市场分析：评估所有可能投资工n具的风险和期望回报率特性在对证券市场进行分析的基础上，投资者确n定最优的证券组合：从可行的投资组合中确定最优的风险-回报机会，然后决定最优的证券组合——最优投资组合理论选择的目标：使得均值-标准差平面上无差异曲n线的效用尽可能的大选择的对象：均值-标准差平面上的可行集n nThe optimization technique is the easiestpart of

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