家具企业SAP实施专案集中付款流程.docx

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2023-08-27 发布于广西
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家具企业 S A P 实施专案集中付款流程 Pleasure Group Office 【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案集中付款流程 1. 流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行 SAP 系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需