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财务入库报销制度 1. 制度目的 本制度的目的是规范企业财务入库报销的流程及原则，保证每一项支出都经过合法审核，并且确保公司资金的安全可控。 2. 执行范围 本制度适用于公司内所有员工的财务入库报销，包括但不限于差旅费、开会费、办公用品等。 3. 报销申请流程 公司员工需要提交报销申请单，包括以下内容： 报销人姓名 报销人部门 报销事由及费用明细 开户账号 申请单需要签字确认，包括申请人、部门主管及财务专业人员。 4. 报销审核流程 报销审核需要根据不同的金额阶段，分为以下两个流程： 小额报销审核流程 小额报销是指每张报销单金额不超过公司规定的小额报销标准，由部门主管和财务专业人员共同复核、确认并签字。 大额报销审核流程 大额报销是指每张报销单金额超过小额报销标准的部分，或者报销总金额超过公司规定的大额报销标准的，需要经过以下审核流程： 报销人需要填写《大额报销审批表》，并提交给部门主管审批。 部门主管审核通过后，将申请单送至财务部。 财务部会组织专业人员对申请材料进行审核及复核，核实费用明细是否真实、准确。 审核通过的申请单需要经过财务主管签字，并报公司领导审核。 公司领导审核通过后，方可进行报销。 5. 税务处理 企业在报销过程中需要注意相关税务事项，对于会计处理工作，应严格按照当地税务机关的要求进行处理，并附上完整、准确的相关单据。 6. 监督和管理 对于违反财务制度的个人或部门，应予以严肃处理。财务主管应将违规情况及时报告公司领导，并在日常管理中加强财务制度的宣传和培训，确保每一项支出都符合法律和公司规定的相关要求。 7. 结束语 本制度是企业保证财务安全的基础，贯彻执行本制度是公司各级管理者的重要职责之一。在认真遵守财务制度的前提下，公司员工可以安心申请报销，从而更好地发挥自己的工作效能。