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公司管理规章制度财务报销 规定背景 公司为了规范财务报销管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，制定本规章制度，使财务报销流程更加明确、规范，防范财务风险。 报销范围和限制 报销范围 公司规定，员工在工作中发生经济支出，可以申请报销，包括但不限于： 差旅费：指员工在公出期间因出差所发生的住宿、交通、餐饮等费用。 办公费：指员工在工作期间购买办公用品、劳动保护用品、维修办公设备、维护办公环境等所产生的费用。 奖励费：指员工所获得的各种奖励费用，如年终奖、特别奖金等。 其他费用：指公司认可的其它必要开支。具体包括但不限于业务招待费用、市场调研、培训、活动策划等。 报销限制 财务报销需满足以下条件： 具有法律、政策、规章、制度依据，并经过公司审核批准。 费用额度应符合公司预算及审批制度。 必须经由申请人在线上或以书面形式提出，并获得上级领导审批批准。 无论是否与公司经营和业务有任何关联，都必须具有必要性、真实性、合理性、合法性和适当性。 申请流程 在公司报销流程中，申请人需按以下流程操作： 步骤1：填写报销单 申请人先在线上或手写形式填写报销单。报销单应包括以下内容： 申请人真实姓名、工号和部门等基本情况。 申请事由、发生时间和地点等必要信息。 所需报销费用的明细和金额，必须按照支持文件核销。 申请人签名和所在部门主管签字确认。 步骤2：交付报销单 填写好的报销单需经过申请人核对无误后，交给所在部门的财务专员。 步骤3：报销审核 财务专员负责对报销单进行审核，检查内容应当包括以下几个方面： 支持文件的真实性和合法性。 申请人职务和职责是否符合报销规定。 费用是否合乎公司预算和审批制度。 报销单是否规范、清晰。 如有需要，财务专员可将报销单退回申请人进行修改。 步骤4：报销批准 审核通过之后，财务专员将报销单交给部门主管批准签字。部门主管应当在审核后的一定时间内签署确认。 步骤5：财务支付 部门主管同意后，报销单可以送交财务办理支付。 步骤6：确认和归档 财务支付完毕后，需要对报销单进行再次确认，将其归档。申请人应当在确认完成后签署承认和确认。 其他须知 所有的报销记录应当完整、真实、准确。不得向公司提交虚假或不完整的报销记录。 费用的支付应当遵循相关公司政策和财务规定，避免造成无谓的浪费。 在费用报销中，应当注重合理性和稳健性，防范财务风险。 结束语 本公司管理规章制度财务报销的制订旨在规范公司内所有人员在经济支出方面的行为，保证经济支出的透明度和合理性，实现公司经济运营的科学化和规范化，防范公司在财务方面可能遇到的各种风险和损失。