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蒙城县县域城乡供水一体化工程专项债券|实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介2

（一）区域情况简介2

（二）区域经济情况3

（三）区域财政收支情况4

（四）项目实施主体情况4

三、项目基本情况6

（一）建设目标6

（二）建设地点6

（三）建设内容及规模6

（四）项目实施计划7

四、项目建设方案8

（一）总体建设原则8

（二）设计依据8

（三）建设、管理方案9

五、项目重大经济社会效益分析12

（一）重大经济社会效益分析12

（二）新增债券项目绩效目标表14

六、项目投资估算及资金筹措17

（三）投资估算17

（四）项目建设计划24

（五）资金筹措方案24

七、项目预期收益测算26

（一）收入测算26

（二）成本测算27

（三）项目预期收益29

八、资金平衡方案32

（一）项目融资本息32

（二）融资平衡情况33

（三）压力测试34

九、资金管理方案37

（一）资金流入管理37

（二）资金流出管理37

（三）预算编制及管理37

（四）债券发行与偿还38

（五）资产管理38

（六）监督管理38

（七）还款保障措施38

十、债券发行方案40

蒙城县县域城乡供水一体化工程专项债券|实施方案

（一）发行依据40

（二）发行计划41

（三）发行场所41

（四）品种和数量41

（五）兑付安排41

（六）发行费41

（七）承销或招投标41

（八）信息披露计划41

十一、项目风险及应对措施43

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施43

（二）影响项目收益的风险及控制措施44

（三）投资者还款保障措施45

蒙城县县域城乡供水一体化工程专项债券|实施方案

一、实施方案概要

蒙城县属严重缺水地区，地下水实际开采量已达到其允许开采

量；随着城市建设的不断发展和工业生产、人民生活水平的日益提高，

城市供水的要求和标准愈来愈高，使自来水的供需矛盾日趋严重，水

资源已成为蒙城县发展最大的限制因素。为了保证蒙城县的经济的可

持续发展，改善城市的供水现状，蒙城县县域城乡供水一体化工程的

建设刻不容缓。本项目不仅完全符合《蒙城县城市总体规划》

（2012-2030），同时响应“引淮入亳”工程的开展。同时2020年中央

一号文件发布指出，2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是

全面打赢脱贫攻坚战收官之年，要集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补

上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务。文件提出一系列实实

在在的举措，具体包括做30项工作，其中，推进城乡供水一体化作

为了其中重要一项，本项目的实施也是积极响应国家政策。

蒙城县县域城乡供水一体化工程位于蒙城县境内，项目主要内容

为新建2座净水厂，2座取水泵房，清水输水工程、水质监测中心工

程、给水监控管理信息中心工程、供水智能化监控设施工程、镇区配

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水工程。其中：吕望取水工程（土建15万m/d，设备11万m/d）；

罗集取水工程（1.5万m3/d）；吕望净水厂工程（11万m3/d