暂借款管理办法(1).docVIP

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2023-09-07 发布于重庆
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暂借款管理办法(1).doc

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暂借款管理办法为提高公司资金使用效益，减少资金占用，参照公司《2012年财务审批及报销制度》结合实际情况，特制定本办法。第一条管理范围：公司全体员工。第二条管理内容：暂借款是指因特殊用途的临时性借款，主要包括差旅费借款、零星采购借款、其他临时性借款。第三条借款程序和标准。 1. 因公出差借款（1）员工因公需借支差旅费时，应填写工作请示单及借款申请单，注明预借金额。（2）经部门负责人、各级主管审查、审核、签批。（3）费用会计人员依据签批好的借款申请单传递到资金部。（若拿现金,出纳会通知本人,若是存入银行卡,请注明自己的工资卡号。） 2. 零星采购借款（1）由采购部