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暂借款管理办法(1).docVIP

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暂借款管理办法 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,参照公司《2012年财务审批及报销制度》结合实际情况,特制定本办法。 第一条 管理范围:公司全体员工。 第二条 管理内容:暂借款是指因特殊用途的临时性借款,主要包括差旅费借款、零星采购借款、其他临时性借款。 第三条 借款程序和标准。 1. 因公出差借款 (1)员工因公需借支差旅费时,应填写工作请示单及借款申请单,注明预借金额。 (2)经部门负责人、各级主管审查、审核、签批。 (3)费用会计人员依据签批好的借款申请单传递到资金部。(若拿现金,出纳会通知本人,若是存入银行卡,请注明自己的工资卡号。) 2. 零星采购借款 (1)由采购部

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