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公司办事处财务报销制度 一、制度目标 为保证公司办事处的财务管理规范化、科学化，提高公司财务管理水平和经济效益，在“安全、规范、合理、高效”的原则下，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司办事处的各类财务支出及报销。 三、申报流程 提交申请表。在支出发生前，申请人须填写《公司办事处申请报销表》并交给主管领导审批。如为特殊情况，请提供特殊说明。 审批。主管领导对申请进行审批，符合条件的申请方可继续进行下一步操作。 报销凭证。申请人在完成购买后，保留所有相关凭证并妥善保存，包括资金票据和发票。对于缺失的凭证内容等，请注明原因和说明。 报销表提交。完成购买并收到发票后，申请人须在一周内完成《公司办事处申请报销表》的填写，并提交相关资料和凭证。 四、报销标准 餐费：单次不超过40元，每月不超过1,000元。 交通费：市内公共交通并经报销人持有发票或刷卡记录者，按照发票金额或刷卡记录金额报销。 住宿费：每晚不超过600元，需提供住房发票或在线支付记录。 差旅费：依据公务出差地点、交通、住宿等情况核定，报销标准以公司有关规定为依据。 其他：限制费用在分项预算内，如有超过预算情况，需进行审批和证明。 五、费用负责人审批 公司办事处的财务报销制度实行“主管领导审批、负责人分别审核报销明细和签字确认”的方法，负责人需对报销明细进行逐项审核、签字确认。具体流程如下： 主管领导签署申请表，确认申请人必须提供满足申请要求的相关资料（如发票等）。 费用负责人审核报销明细，需对报销事项逐项进行审核，确保支出符合公司的规定和财务制度。 签字确认，费用负责人签署审核确认。 六、注意事项 出差财务管理人员应遵守政府相关规定，不得接受供应商及相关人员的馈赠。 出差财务管理人员应提高安全意识，注意安全防范和信息保密。 出差财务管理人员应当按规定流程申请报销，并遵守相关处理程序，负责人应当审核和签署相关审定报销表。 费用支出应当根据相关规定开展，必要时应当提供相关证据。 进行费用支付时应当注意事项一定间隔时间，避免大额汇款，导致银行卡的异常情况。 七、制度执行和监督 公司办事处财务报销制度的执行和监督保障由公司财务部门及管理系统进行监督和实施。任何不合规节省现金，管理个人利益，在公司的申请表和费用审批流程中，须强调申请人的诚信和行为规范，对违反违规行为要及时查处并通报处理结果，确保公司财务报销的公开、公正和透明。