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连锁超市投资预算分析 连锁超市投资预算分析 一、超市定位： 经营方式：便利店（一般而言，日本的7—11食品的平均毛利率高达47%，台湾7—11的平均毛利率在达30%左右，美国7—11毛利率平均在40%以上。在我国，即使扣除各种因素，便利店毛利率也在25%左右。） 面积：为适应快速的开店及模式复制，营业面积200m2-300 m2 经营品种：日用系列（化妆品、洗涤用品、卫生用品）、食品系列（熟食、冷鲜、酱菜、干调、小食品、糕点、豆奶、酒水）、增值服务（水电费代缴、拉卡拉等） 二、投资效益分析 1、预估营业额 预估日营业额：超市的普遍毛利在20％～30％之间，日客流150人，客单15元，日营业额将达到3000元。 预估月营业额：2250元×30天＝67500元（年营业额预估81万）。 预估月毛利额：13500元（按20%计算）。 2、每月费用预估 房租： 4500元（定位于2000户左右的住宅小区）。 水电费：1000元。 人工费：两人，3000元。 运输费：200元。 墙面：简单刷白，300米大约需要1600元（含人工）。 窗户：两扇一公分厚落地橱窗，约500元。 卷闸门： 门、窗共五帘，约2500元。 灯：?强光射灯，约需90个，每个70元，共6300元。 电路改装：由于是民用电改成商用电，要和电业局协商，此项费用大概3000元。 其他小物料：大约1000元。 人工：一组装修队，10天约需3000元。 以上装修费用合计：25740元。 3、固定资产 立式敞开冰柜：??一组约需15000元。 冰柜：两个，约4000元。 货架：双面四层、长1.2米，400元左右，可摆放50节， 共20000元。 收款设施：小型超市无力配备防盗系统，收款机只用一套老式带屏幕、手敲价格型即可，约2000元。 合计：41000元。 4、开办费用 办理工商执照、税务等相关政府部门手续：约需1500元。 打价器：一个，500元。 收款台、椅：200元。 电脑：2000元。 系统：1000元。 磅秤：2500元 价签、收款纸、账本等办公用品：100元。 店员服装：两套，200元。 开业宣传费用：500元。 饮水机：150元。 其它杂费：500元。 合计：9150元。 5、铺货款 600平方米的超市，它首批进货约5000种，金额是40万元左右。那么以此推算，我们300平方米的面积，2000种商品，铺获款应该是在16万元左右。 6、综述 超市的投案预算总额为：25万元（其中装修开办8.94万元，货款16万元。） 总述 单一店铺按照200m2计算，初期日营业额2250元/天，月盈利额3580元，按照年销售增涨25%，初期投入25万元，预计三年可收回投资成本实现盈利。 四、物流配送建立 由于物流的建立将直接影响到盈亏平衡点，物流将在门店数达到30家以上规模投入使用，具体核算方式如下： 1、每月费用预估： 房租：6400元/月（400 m2，16元/m2） 水电费：100元。 人工费： 3000元（两人）。 司机：6000元（两人）。 车耗：50000元（油及保养）。 其它办公费：200元。 合计：65700元。 平均分摊到30家门店，每店需承担物流费2190元，占月销售3%，随着商店数的增加，该费用将越低。 2、开办费用 首付房租：19200元（三月租金） 运输车辆：30万元（15万元/辆） 叉车：4000元（2000元/架） 栈板：7500元（50元/个） 电脑：2000元 打印机：1500元（针式） 合计：33.42万元 五、发展规划 根据物流及商店的开办费用，单一店铺需投入25万元，物流需投入34万元，而单一的店铺盈利水平，第一年全年可盈利4.3万，第二年盈利可达7.8万，第三年盈利可达12.3万，商店的投入将于三年收回，而物流分摊到30家以上门店，只需在收回店铺投入基础上再增加一月盈利即可收回投资。 对此，将发展规划预估如下： 第一年，实现店铺达到9家（可分两阶段，前半年通过开店确定复制模式，后半年完善后快速规模发民展），先期投入125万，可开出5家门店，通过店铺效率，可回笼收资金10万元，加上后期投入75万，预计可开出4家门店，全年可达9家店铺。 第二年，为快速实现店铺的增加可采用加盟和增加投资的方式，上半年实现门店数增加18家（如全部为增加投资方式，需增加投资400万元），到第三季度将可以开始启用物流配送，全年总门店数增加24家，总店铺数达到33家。 第三年，实现现有门店的稳定和发展，通过店铺的稳定回笼部分资金，利用回笼资金170万元（第一年开店店铺9家可回笼资金70万元，第二年新开店铺24家可回笼资金100万元），可新开店铺7家，店铺部数达到40家。 第四年，保持店铺的稳定增长，利用回笼资金327万元（第一年9家店铺回笼资金110万元，第二年24家店