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财务管理报销制度范本 1. 引言 为了规范公司财务管理的行为，保证公司财务安全和资金使用效率，特制定本《财务管理报销制度范本》。 2. 适用范围 本制度适用于公司所有部门，包括全职员工、兼职员工、临时工和实习生等所有人员。 3. 报销类型 公司根据不同业务条线和报销事项，分别规定以下报销类型： (1) 差旅费报销 差旅费包括员工外出参加公司会议、参展、业务拓展活动、出差等产生的交通费、住宿费、餐费等费用。 (2) 日常办公费用报销 日常办公费用包括员工用于办公、工作的盖章费、招待费、邮寄费、通讯费、文具印刷费、证书费等。 (3) 购买设备及资产报销 购买设备及资产报销包括员工为公司购置办公设备和资产产生的费用，例如计算机、打印机、办公家具等。 (4) 其他报销 其他报销包括员工因公产生的一些特殊费用，例如因公医疗费用、因公慰问费用等。 4. 报销标准 公司规定各种报销类型的标准，明确报销范围和报销标准，员工在报销时必须按照公司规定的标准进行，否则不予报销。 具体报销标准和报销范围详见公司内部制度。 5. 报销流程 (1) 报销申请 员工需于报销事项产生后七日内提出报销申请，填写《报销申请表》并签署确认。 (2) 报销审核 报销申请提交财务部全权审核，包括审核金额、审核原件及明细等。 (3) 报销审批 审核通过后，报销申请提交总经理审批并确认，未经审批报销款项不得发放。 (4) 报销付款 报销审批通过后，财务部发放报销款并填写相应凭证，归档备案，付款方式根据公司内部制度规定执行。 6. 清单填写 (1) 报销清单 员工需在报销申请时填写《报销清单》，一一列明报销事项的名称、日期、数量、金额等详细情况。 (2) 报销发票 员工需按照报销清单上的内容，向公司提供相应的原始发票，并在发票上注明用途及备注。 (3) 报销明细 员工需在报销清单后，逐一填写每一条报销事项的详细说明，包括事由、时间、地点、原因及实际发生费用等。 7. 相关责任 (1) 报销人责任 报销人有义务确保报销清单及发票真实、准确且合法有效。如有虚假行为或者在报销过程中有故意隐瞒、欺骗行为，一旦查实，将依据公司制度承担相应的法律责任。 (2) 审核人责任 审核人对报销事项的审核负有责任，有义务认真审核报销事项的真实性和合法性。如有发现虚假行为，应及时向上级汇报举报，不能参与任何违法行为，一旦查实，将依据公司制度承担相应的法律责任。 (3) 监督人责任 监督人有义务认真监督报销事项并严格执行每个环节的制度规定。发现问题应及时向上级汇报，不能参与任何违法行为，一旦查实，将依据公司制度承担相应的法律责任。 8. 结束语 本制度是公司严格规范财务审核和管理流程的重要保障，也是员工行为约束的重要法律依据。员工必须认真执行本制度，从而确保公司财务安全和资金使用效率。