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华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金 托管协议
基金管理人： XX 公司
基金托管人： XX 公司
二零二零年十月
目 录
一、基金托管协议当事人 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、基金财产的保管 11
六、指令的发送、确认及执行 16
七、交易的清算与交割 19
八、基金申购、赎回与分红安排 22
九、基金资产净值计算和会计核算 24
十、基金收益分配 29
十一、基金信息披露 30
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