财务费用报销及付款流程图.docVIP

. . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 财务费用报销及付款流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 转下一页NONONO报销及付款单据整理粘贴 填写《费用报销及 转下一页 NO NO NO 报销及付款单据 整理粘贴 填写《费用报销及 付款申请单》 直接主管 审核 部门经理 审核 财务部审 核 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》及《付款申请单》，外地出差的填写《外埠出差费报销单》。 报销及经办人员 报销发票及单据 借款单 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。 报销及经办人员 费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单 《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门主管 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同 直接主管审核签字后，须将报