厂商付款计划预测表模板.xlsxVIP

10/6/2023 10/7/2023 10/8/2023 10/9/2023 10/10/2023 45205 45206 45207 45208 45209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制日期 20XX-10-3 本周汇总 第二周 第三周 第四周 合计 供应商 客户发票号 公司参考号 xxxxx 其他付款 房租 水电费 物业 押金 员工付款 客户单据号 工资 个税 社保 公积金 报销 借款 突发付款 备注 编制人： 审核人： 日期： 采购业务流程： 1．请购。业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。 （1）原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。 （2）日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。 （3）例