支付管理制度-通用经典版.docxVIP

大型企业支付管理制度 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总则 - 3 - 第一条 目的 - 3 - 第二条 适用范围 - 3 - 第二章 职能职责 - 3 - 第三条 职责要求 - 3 - 第四条 审批权限 - 4 - 第三章 流程与时限要求 - 4 - 第五条 报销流程与要求 - 4 - 第六条 支付时限要求 - 8 - 第四章 附则 - 9 - 9 - 第一章 总则 第一条 目的 为了加强公司内部管理，规范公司报销行为，合理控制费用支出，明确资金使用及支付要求，特制定本制度。 第二条 适用范围 ***网络各部门的支付及核销行为等均适用本规定。 第二章 职能职责 第三条 职责要求 公司各部门在其职责范围内严格管控，以确保公司费用合理支出。具体职责如下： 一、申请部门(各部门) 1、负责本部门各类支出的管理和标准控制； 2、部门负责人负责本部门及部门员工的各类支出单据审核工作，确保支付事项的真实性、在预算范围内、且符合支付制度； 3、对支付单据所附发票的合法性负责。 二、归口管理部门(行政、人事等部门) 对公司实行归口管理的各类支出做统筹复核，包括团建活动、出差时间、考勤时间、服务价格等要素的复核。 三、财务部门 1、负责支付及报销类管理制度的制定； 2、审核支付原始票据的合规性及金额的准确性；