公司出纳岗位职责电子版（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 公司出纳岗位职责电子版 1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入; 2、负责收集和审核原始凭证; 3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对; 4、负责支票、汇票、发票、收据的管理; 5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转; 6、负责员工报销、制作工资表及工资发放; 7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务; 8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务; 9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳; 10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作; 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据; 12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务; 13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存; 14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项; 15、公司领导临时指派的事项。 公司出纳岗位职责电子版（二） 1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务; 2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务; 3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交; 4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作; 5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符; 6、及