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缴款单 编号： 申领部门申领人 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 现金申领单 财务总监 财务会计部经理 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 注：本单由会计室使用并管理。 借款单 借款部门款项类别  借款人 现金□ 支票□ 支票号码： 年 月 日使用部门 借款用途及理由 借款金额还款方式  (大写) ￥ 批准人 附件(张) 财务核准 备 注 财务审核 部门审核 注：本单由会计室使用并管理。 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注月 日 差旅费报销单 报销部门： 姓 名 职务 年 月 日出差事由 附单张 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小 计 小 计 合 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批准 财务核准 财务审核 部门审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。 票据交接清单 编号： 年 月 日 票据号码 票据名称 单位（张） 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分 移交人 接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。 支出证明单 1 支出事由 支出事由 金额 （大写） 单据 报销种类 部门经理 系统总监 批准人 财务总监 总经理 支票登记单 日期： 序号 支票号码 支票类型 开具日期 用途 领用人： 审批人：