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1 1 企业通用全面预算表格模板 表 1：20×4 年利润预测分析表 编制单位：A 公司 单位：人民币元 20× 20× 20× 20× 占收 占收 环比 占收 环比 占收 环比 项目 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润 加：投资收益利润总额 1 年 2 年 3 年 4 年 入比 入比 增减 入比 增减 入比 增减实际 实际 实际 预测 表 2：20×4 年总预算指标方案表 编制单位：A 公司 单位：人民币元 指标 项 目 营业收入 减：营业成本 营业税附加营业毛利 减：营业费用管理费用 工资总额 财务费用 专项费用营业利润 加：投资收益利润总额 基础指标 (增长率 0%) 金额 比例 考核指标 (增长率 30%) 金额 比例 挑战指标 (增长率 50%) 金额 比例 项目 营业收入营业成本 表 3 经营预算总表 编制单位：A 公司 20×4 年度 单位：万元 合计 占收 营销 生产 采购 人力资 总经理 金额 入% 部 部 部 财务部 源部 办公室 营业税金及附加营业毛利 办公费电话费修理费燃气费水电费 物料消耗 营 车辆费 业 差旅费 费 业务招待费 用 装卸费包装费广告费展览费培训费 售后服务费 合计 办公费 管 可 差旅费 理 控 车辆费 费 费 修理费 用 用 福利费 2 PAGE PAGE 10 印刷费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费 合计 工资总额财务费用专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表 4.1 部门预算分解表 编制单位：公司营销部 20××年度 单位：万元 合计 合计 占收 项目 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 金额 入% 营业收入 营业成本 营业税金及附加营业毛利 营 办公费 业 电话费 费 修理费 费 修理费 用 燃气费水电费 物料消耗 车辆费差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费培训费 售后服务费 合计 营销部工资 内部结转收入转入 （营业成本） 营销部利润 工人工资表 4.2 部门预算分解表 工人工资 编制单位：公司生产部 20××年度 单位：万元 合计 占 收 项目 金额 入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入基准指标 内部结转收入 （营业成本） 生产成本 其中：原材料 制造费用 制造费用 办公费 差旅费 车辆费 可 修理费 控 福利费 费 印刷费 管 用 招待费 理 电话费 费 培训费 用 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 生产部管理人员工资内部结转收入转出 （营业成本） 生产部利润 表 4.3 部门预算分解表 合计占 收项目1 合计 占 收 项目 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 金额 入% 营业收入基准指标 办公费 办公费 差旅费 修理费 可 福利费 控 印刷费 费 招待费 管 用 电话费 理 培训费 费 会议费 用 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 采购部工资采购部利润 表 4.4 部门预算分解表 合计占 收项目1 合计 占 收 项目 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 金额 入% 营业收入基准指标 营业税金及附加 管 可 办公费 理 控 差旅费 费 费 修理费 用 用 福利费 印刷费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 财务部工资 财务费用营业利润 加：投资收益 财务部利润 办公费差旅费 办公费 差旅费 管 可 修理费 理 控 福利费 费 费 印刷费 用 用 招待费 电话费 编制单位：公司人力资源部 20××年度 单位：万元 合计 占 收 项目 金额 入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入基准指标 培训费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 人力资源部工资 人力资源部利润 办公费差旅费 办公费 差旅费 修理费 可 福利费 控 管 印刷费 费 理 招待费 用 费 电话费 用 培训费 会议费 不 租赁费 可 物业费 控 开办费 编制单位：公司总经理办公室 20××年度 单位：万元 合计 占 收 项目 金额 入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入基准指标 费 折旧费 费 折旧费 用 保 险 费其他费用 合计 总经理办公室工资专项费用 总经理办公室利润 表 4.7 门店预算分解表 项目合计金额占收入%1 月2 项目 合计 金额 占收 入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入 营业成本 营业税