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财务出纳人员个人工作计划 财务出纳人员个人工作计划「篇一」 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法 的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作： 第一部分： 在本年度工作中的经验和教训： 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现 金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未 达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现 金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字 方可报帐），对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及 开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 第二部分： 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以 说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔 登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 第三部分： 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。 1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条 例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报 销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出； 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得 浮存账外现金； 3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫” 戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现 金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资 金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”； 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确； 6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整 理、归档； 7、定期和不定期向财务部经理报告工作； 8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及 本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作； 9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 财务出纳人员个人工作计划「篇二」 关于财务出纳人员个人工作计划范文 关于财务出纳人员个人工作计划范文 一、加强规范现金管理,做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 二、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继 续教育。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务 相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。 三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监 督度,细化工作,切实体现财务管理的‘作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操 作能力,充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报 务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 财务出纳人员个人工作计划「篇三」 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、 保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货 币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门 专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、 有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业 务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专 设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下： 1、严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现 金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2、及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放 经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字 后方可报账）