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Word 差旅管理制度 〔公司〕企业员工差旅管理制度 企业(公司)员工差旅管理制度 一、出差管理方法 第一章国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差 办理公务者,依本方法规定发给出差旅费。 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下标准发给出差 旅费。 (1)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、大路局或汽车 公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭 单。 (2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存 根。 (3)因急要公务必需搭乘飞机者,应事先报准并凭飞机票根报出 差旅费。 (4)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发。 (1)主管及以上级:每日120元。 (2)一般级:每日100元。 第四条出差期间因公支出的以下费用,准予按实报销,并依以下 规定办理。 第 1 页 Word (1)乘坐计程车,原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法 取得者由出差人员出具凭单为凭。 (2)电话费应取具电信局的收据为凭。 (3)邮费应取具邮局的证明为凭。 (4)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为 凭。 (5)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二 份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借 或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后,三日内应填具 “出差旅费报支单”,送 请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员才能 凭以报支。 第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出 差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可 报支误餐费。 (1)下午1时以后销差者准报午餐。 (2)下午8时以后销差者准加报晚餐。 (3)不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳 食费(1天)及行李运费。 第 2 页 Word 第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过 1天以上但不能视为出差的,可以由 公司酌情予以补贴。 其次章国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪金照领外,并准予报支 出差旅费,其标准如下。 (1)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的 交通费自理。 (2)膳、宿、杂费按当时行情,并依出差规定在报支额度内支给。 (3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准 八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公 司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领 出差旅费。 第十四条出差期间,因公支出应取得正式收据并按实报销;其无 法取得正式收据的零星付款,可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务缘由必需支付的费用而超过日用费规定的, 可以呈请总经理核发特殊津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条 规定办理。 第三章附则 第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员比照上级 第 3 页 Word 职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标 准支给。