公司差旅费管理制度(汇编2).docxVIP

合肥XXXX公司差旅费报销制度 目录 TOC \o 1-5 \h \z 一、 目的2 二、适用范围2 三、定义2 四、出差申请审批2 五、差旅费支出限额2 六、开车出差费用支出限额3 七、出国人员经费规定4 八、费用相关说明5 九、借款和报销6 十、其他6 十一、附件7 6.4.6 员工因私 预订 机票、酒店可使用公司签约的差旅供应商，但需向差 旅公司说明情况,并及时以现金付费。如未及时现金付费,月底公司统一结算时，除 付清应付票款等费用外,应向公司支付5%的手续费。 7.制定与修改： 本制度由行政中心负责制定、实施、修改和解释，经 行政中心总经理批准后实 施，修改时亦同。 短程旅费申请表 年 月 日 日 期： 部门： 职称： 姓 名： 出差事由： 误餐次数： 误餐费 /次 金额： 交通工具： 由 经 至 交通费： 由 经 至 交通费： 旅费金额： 经手人： 核 准： 证明人： 费用开支管理办法 第一章总则 第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节 约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定 办法。 第二章费用开支计划 第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本 单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审 批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。 第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费