出纳工作职责范文（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳工作职责范文 1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。 2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。 3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。 4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。 5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。 6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。 7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。 8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。 ____日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。 10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。 11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。 出纳工作职责范文（二） 1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作; 2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符; 4、积极配合银行定期做好对账等工作; 5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务; 6、每月工资的核算及发放; 7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作; 8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理; 9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符; 10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。 11、负责公司日常财务、行政方面等事务; 12、完成上级领导交办的其他工作。