公司财务部职责标准版本（3篇）.docVIP

第PAGE4页共NUMPAGES4页 公司财务部职责标准版本 财务部（核算中心）岗位职责 一、严格执行公司按规定的各项管理制度。 二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。 三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。 四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。 五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。 六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。 七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。 财务部（结算中心）岗位职责 一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。 二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。 三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。 四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。 五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。 六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。 七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。 八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。 九、参与公司各项目部的清查盘点工作。 财务部岗位职责 一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。 二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。 三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。 四、本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。 五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。 六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。 七、加强企业资金管理，有地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。 八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。 九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。 十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。 财务部（出纳）岗位职责 一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。 二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。 三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。 四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。 五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。 六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。 七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。 公司财务部职责标准版本（二） 部门名称：财务部 直接上级：分管副总经理 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。 财务部工作职责-财务部岗位职责 1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责； 2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；