财务公司发行金融债的可行性分析.docVIP

攀钢集团财务有限公司 债券发行可行性研究报告 攀钢集团财务有限公司 二○○九年一月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、发行财务公司金融债券的必要性 3 1、有助于财务公司稳健经营，实现发展新突破 3 2、有助于提高服务集团的深度和广度 4 3、有助于灾后重建和建设资源节省、环境和谐型公司 5 二、发行财务公司债券的资质和申报条件含有状况 6 1、业务资格获批 6 2、申报条件含有 6 三、本期债券发行方案 7 1、本期债券发行方案设计根据 7 2、本期债券发行方案概要 7 3、募集资金用途 9 四、财务影响分析 10 1、监管指标影响 10 2、发债效益分析 10 五、风险揭示及对策 11 1、利率风险 11 2、兑付风险 12 六、本期债券的发行方案分析 13 1、已发行财务公司金融债券状况介绍 13 2、发行利率方式及利率区间测算 14 近年来，我公司立足于“依靠集团，服务集团”的功效定位，按照监管当局的规定，规范业务发展、强化风险管理、增强资本实力，资金集中管理能力、稳健经营管理能力、服务集团的能力均得到持续提高。然而在稳健发展的道路上，我们也受到中长久负债工具缺失的制约,这也限制了财务公司