南湖棚户区危改优先级推介书.pdfVIP

国泰元鑫 南湖 危改项目专项资产管理 推介书 产品名称 国泰元鑫 南湖 危改项目专项资产管理 投资领域 改造工程 规模 上限2.2亿元，其 中优先级2亿元 投资起点 100万元 存续期限 24个月 融资主体 市南湖生态城开发建设投资 （南湖投资） 管理人 国泰元鑫资产 保管银行 宁波银行 管理 优先级委托人预 9.5% 期 本 以不超过2.2亿元的 用于受让南湖投资对 用途 市 的应收账款债权 300,996,896.00元。南湖 投资应将 用于其建设的 改造工程。 还款方式 每年分配收益，终止后还本付息 1、 市 对应收账款履行偿付义务； 2、借款人南湖投资对应收账款履行回购义务，且以下列收 益为专项还款来源： 还款来源 a.南湖棚改项目剩余房等收入， b. 危改项目 ， c.根据 纪要南湖生态城土地出让净收益 90%返还； 3、担保人 市城市建设投资 （ 城投）还款。 1、 城投对于项目公司的回购承诺承担连带保证责 任； 风控措施 2、 市 局对项目公司的 账户 ； 3、 市 对此笔应收账款的 进行确认。 投资项目介绍 南湖西北片区震后危旧平房改造安置小区二期项目，含 住宅建设、配套公建建设和商业用房建设，建成后将显著改 善 市南湖西北片区震后危旧平房区居民的生活环境和 居住条件，是 市 民生工程的重要组成。 本项目投资总额68.55亿元，已获得2011年和2010年中 央预算内投资 支持，属于国家针对保障性住房建设和棚 户区改造的重点支持项目。预计2014年底，项目基本完工。 预计实现销售收入28.55亿元，能较好地覆盖专项本息。 产品亮点 1、融资方实力强大