岗位说明书——出纳.pdfVIP

职位说明书——出纳 职位名称 出纳 职位编号 CW07 基 所属部门 财务部 直接上级 财务部财务管理副总经理 本 直接下属 无 情 况 职位名称 职位设置目的 确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确 1. 负责保证公司资金收付的及时、准确、安 2. 负责银行存款的管理和现金管理 工 作 3. 负责协助收集资金情况 职 4. 负责有价证券等重要物品、档案的保管 责 5. 6. 1. 按规定审批提取现金，坚持现金日请月结，建立备查帐 2. 严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备 3. 及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务 4. 复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账 工 5. 及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并 作 编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表 内 6. 妥善保管好有价证券及贵重物品 容 7. 负责领导交办的其他任务 8. 9. 10. 11. 工 作 职 办 个人专用 移动电话、台式电脑 公 部门共用 市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆 设 备 公司共用 复印机 . 内 汇 1. 向财务管理副总定期汇报公司资金动态、现金存量等工作 部 报 工 督 工 作 导 作 关 协 2. 协调公司员工开展工资、报销等工作 关 系 系 调 外部 1. 银行存款的收付、对账，现金收付、对账 工作 2. 与各下属公司及关联单位对往来款项进行核对 关系 学历 大专 专业 财会 年龄 20岁以上 性别 不限 工作 具有两年以上财会经验 经验 任 1. 沟通协调能力、专业技能、问题解决能力、表达能力、数据编制能力 职 工作 资 技能 其他 1. 具有优秀的品德和职业道德 要求 2. 精通国家财会制度 职前 1. 公司财务管理制度、计划和预算管理制度等培训 培训 2. 企业管理、最新会计制度、上市公司法规等培训 修 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 订 新规作成 履 历 /