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酒店出纳工作计划6篇 酒店出纳工作计划篇1 作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好，特制定了20××年工作计划如下：  一、日常工作  1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。  2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。  3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。  4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收人，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。  5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。  二、加强专业能力和综合素质  1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。  2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。