会计电算化实验报告_7.docVIP

山东轻工业学院实验报告（附页） 山东轻工业学院实验报告 成绩 课程名称 会计电算化 指导教师 实验日期 院（系） 商学院 专业班级 实验地点 学生姓名 学号 同组人 无 实验项目名称 账务处理系统 一、 实验目的和要求 （1）掌握用友通管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容和操作方法。 （2）掌握总账管理系统日常业务处理的相关内容。 （3）掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 （4）掌握总账管理系统月末处理的相关内容。 （5）掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 二、 实验原理 用友ERP-U872管理软件总账管理系统 三、 实验方法与步骤 ★实验一、总账管理系统初始设置 1、登陆总账 单击“开始”按钮，执行“程序”、“用友ERP-U872”、“企业应用平台”，登陆、输入操作员001，密码为1，选择账套“007山东众人信息技术有限公司”；输入操 作日期“2010-08-01”，单机“ 2、设置总账控制参数 （1）执行“基础设置”、“业务参数”、“财务会计”、“总账”、“选项” （2）单击“编辑”，进入编辑状态 （3）分别打开“凭证”、账簿、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”“其他”，按照实验要求进行设置。设置完成后，点击“确定”。 3、设置基础数据 （1）设置外币及汇率。“基础设置”、“财务”、“外币设置”、“增加”，按试 验内容增加后，点击“确定” （2）建立会计科目——增加明细会计科目。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”、“财务”、“会计科目”，“按新会计制度”预知的科目。“增加”，输入试验资料中所给的明细科目。全部输入后，单击“关闭”。 （3）建立会计科目—修改会计科目。在“会计科目”窗口中，单击要修改的科目，按试验要求进行修改，最后点击“返回” （4）建立会计科目——删除会计科目。在“会计科目”窗口中，选择要删除的科目删除。 （5）建立会计科目——指定会计科目。在“会计科目”窗口中，执行“编辑”“指定科目”，进入该窗口，选择要指定为指定科目的科目，选入，最后单击“确定”。 （6）设置凭证类别。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”、“财务”“凭证类别”，选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”，单击确定，进入“凭证类别”窗口，点击“修改”。 （7）设置结算方式。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”，增加，输入试验要求的结算方式。 （8）设置项目目录——定义项目大类、指定核算科目、定义项目目录。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”、“财务”、“项目目录”，进入“项目档案窗口”，按试验要求进行相关操作。 4、输入期初余额。在总账管理系统中，执行“设置”“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口，直接输入末级科目，输入所有余额后，单击“试算”，进行失算平衡若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额平衡，单击“退出”。 ★实验二、 总账管理系统日常业务处理 以“003李伟”的身份注册进入企业应用平台。 1、凭证管理 1）填制凭证： ■增加凭证—— 业务1：辅助核算——现金流量。 （1）在业务工作界面，执行“财务会计”/“总账”/“凭证”/“填制凭证”命令，进入“填入凭证”窗口。 （2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 （3）选择凭证类别“付款凭证”，输入制单日期“2010-08-02”，输入附单据数1。 （4）输入摘要“购办公用品”，输入科目名称6601，借方金额200，按Enter键，打开现金流量表对话框。 （5）单击“增加”，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”/“现金流出”/“支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额200，单击“确定”按钮。 业务2：辅助核算——银行科目 （1）在凭证中“库存现金”10000元，下行输入银行科目100201，弹出“辅助项”对话框。 （2）输入结算方式201，票号X,J001，发生日期“2010-08-03”，单击“确定”按钮。凭证输入完成后，单击