资金管理岗位设置.docx

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2023-10-24 发布于内蒙古
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资金管理岗位设置为了提升公司资金管理工作的效率和效果，现对资金管理岗位设置进行了详细描述。以下是详细的岗位职责：1.资金管理控制岗位职责：-负责企业资金使用的监管和管理，确保企业财务信息的真实性和准确性；-管理企业的资金流动情况，确保资金的安全性；-建立和健全资金管理制度，保障资金的有效利用。2.资金管理岗位责任：-负责企业各部门的资金使用申请，对各部门的资金需求进行审核；-负责财务总监关于资金制度的审批流程；-管理企业的现金和银行存款收支，确保资金的正常运

资金管理岗位设置 This manuscript was revised on November 28, 2020 资金管理岗位设置 1. 资金管理控制岗位职责资金管理的基本要求为账款分离，企业实行资金内部控制，应建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。企业中资金管理所涉及的岗位及其职责权限如表 1— 1 所示。表 1— 1 资金管理控制岗位职责一览表资金管理控制岗资金管理控制岗位 1. 企业管理层的授权 ◇审批有关资金管理制度 ◇审批现金、银行存款的支付申请 ◇与金融机构洽谈业务 2. 各部门管理 ◇部门用款申请 ◇具