物流公司财务总监年度述职述廉报告.docVIP

物流公司财务总监年度述职述廉报告 物流公司财务总监年度述职述廉报告 2009年由于金融危机的影响仍在继续蔓延～我公司主营铁路运输业务也呈下降趋势。2009年全年完成铁路运输量:345.64万吨～较上年减少:7.43%,实现主营业务收入:2038.65万元～较上年增加:10.84%,实现利润:195.61万元～较上年增加:30.16%。虽然运量下降～但因为运价上升～及其它业务的发展～公司仍较好地完成了年初预算目标及省国资委的经营目标。下面就本人分管的财务工作作总结汇报: 一、认真抓好基础管理工作，提升管理水平和效率 1、认真贯彻执行国家财经政策和会计制度～并进一步完善和建立健全公司财务管理制度并认真贯彻实施。如:公司的材料采购计划预审制度,废旧物资处理招标管理制度等,均按部就班地实施和运行～同时对费用开支和报销也采取预审制～进行控制和把关。力争通过全过程的预算控制～降低公司运营成本～有效保证公司经营环节的可控性。 2、推进全面预算管理～加强企业内部控制与考核。凡事预则立,不预则废。随着企业管理的日臻完善和管理者观念的逐步更新～全面预算管理越来越受到企业重视。全面预算管理的终极目的是实现战略。为此～公司在2009年开始～推行全面预算管理～并将公司年初制定的全年预算任务～落实到经济责任制考核指标中～使公司的经营 1 活动与公司全体员工紧密结合起来～提高员工的工作责任意识～积累预算管理的经验～为以后年度的内部控制与管理打下基础。 3、切实加强公司经济运行分析工作。对公司经济运行情况进行分析和总结～有助于及时发现问题和经营过程中的薄弱环节～以至于能提示管理层及时解决问题～对提高企业效益具有重要意义。2009年经济运行分析工作得到了进一步的加强～做到了月月有分析～季季有报告～并且在分析的层次和水平上有了很大提高。 4、为提升会计核算工作质量～对财务软件系统进行了重新选型和升级～淘汰了原来落后的系统。通过一年的运行～已经顺利投入使用～财务工作质量得到进一步提升。 二、努力用活、用好国家相关政策，提升企业盈利能力 因知晓到国家税务总局和财政部对国铁部门实行土地使用税和房产税优惠,地方铁路企业可比照执行的政策。通过对我公司现有实际情况进行审慎分析后～积极与省、市、区税务部门协商～寻求税务部门给予政策支持～现已基本同意我公司比照地方铁路企业～执行该优惠政策。2009年～我公司已比照实施。此项优惠政策～可使我公司一年减少税收支出60万元以上～大大减轻了企业负担～提升了企业的盈利能力。 三、积极参与公司重大经济活动，为公司发展出谋划策 1、2009年是我公司与央企对接、招商引资工作开展得较多工作的一年。为招商引资、央企对接工作的需要～对公司资产请中介机构进行了审计和评估。为公司的招商引资工作～提供了合作基础。 2 2、2009年～也是我公司整合内部资源～寻求自身多元化发展动作较大的一年。如新建仓库项目。对我公司而言～是一个较大的技措项目。为保证该仓库的建设～公司多次召集相关人员～对仓库的选型和建设用材～成本控制等方面进行论证和评估～最终确定建设方案。在此过程中本人都至始至终积极参与和积极思考～并能积极提出建设性意见～对方案的最终确定～提供了参考。 四、加强货款催收工作，保证公司正常运转 货款催收工作～历来都是财务部的工作重点之一～我们一直都是十分重视～2009年～我们对此工作更是常抓不懈～与公司营运部等单位一起～积极进行货款催收工作及老欠催收工作～对一些欠款大户及货款回笼不及时的单位～采取重点盯～时时催的办法～督促其及时回笼货款。今年货款回笼率达到106.7%。使公司在经济大环境较为恶劣、运量减少的情况下～公司的经营运作正常～并且技措项目的资金支出～也完全是自由资金解决～没有发生借贷支出。 五、遵纪守法，廉洁自律，自觉抵御各种腐朽思想的侵蚀 遵纪守法是每个公民应尽责任～作为一名财务工作者～我更是时刻紧绷遵纪守法这根弦～做到知法依法～知章循章～不断加强理论学习～努力提高自身素质。积极参加各种类型的反腐败学习和教育活动。～同时加强会计人员职业道德教育和建设～熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度～做到秉公执法、清正廉洁。永保共产党员本色。 六、努力学习，增强业务知识，提高工作能力 3 积极参加会计职业后续培训教育～不断更新会计理论～不断提高会计实操能力。同时勉励其他同仁也要不断学习和更新知识～以使自己能够很好地胜任财务工作～使公司财务管理工作做得更好。而且还参加了省国资委举办的学习班～通过学习～感到自身分析问题和处理问题的能力有很大的提高。 七、存在不足 2009年虽然工作上有一定收获,但总结起来,体会到仍然有不足之处,主要是财务监督机制还需要进一步加强～企业资本运作有待进一步提升～资金使用效率有待进一步。