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中建五局资金结算中心对账单（通知联） 第 1 页/共 2 页 内部单位名称：局财务部 对账截止日期：2012 年 01 月 31 日 科目名称 一、结算户存款 账号 11007 项目名称 局财务部 币种 人民币 余额 -543,103,161.87 核对结果 □相符□不相符 合计 -543,103,161.87 □相符□不相符 二、保证金存款 账号 币种 余额 □相符□不相符 1、预付款保证金 人民币 0.00 □相符□不相符 2、投标保证金 人民币 0.00 □相符□不相符 3、履约保证金 人民币 0.00 □相符□不相符 4、农民工工资保证金 人民币 0.00 □相符□不相符 合计 三、预留税金 帐号 币种 0.00 余额 □相符□不相符 核对结果 合计 0.00 □相符□不相符 □相符□不相符 四、应收保函手续费 币种 余额 核对结果 人民币 0.00 □相符□不相符 五、上缴管理费 币 种 人民币 发生额0.00 核对结果 □相符□不相符 1、核对上列金额。核对相符的，请在核对结果栏“□相符“内打“√”，不符的在“□不相符”内打“√”，并列明不符款项。 2、“结算户存款”“预留税金”要求按项目明细填列；“保证金存款”要求按保证金存款类型填列， “上缴管理费”仅填列通过结算中心划扣或缴纳资金的本年累计发生额，不包含往来款抵上缴数。 3、以上科目均需按项目附对账