新中大A3总账系统功能手册(V6 0)-包括新现金流量表的说明.pdfVIP

目录 目录 第1章概述 -1- 1.1 总账处理系统简介 1 1.2 总账处理系统功能手册内容简介 1 1.3 总账与3其它模块的关联图 3 1-4 图标说明3 第2章基础设置 -5- 2.1 基础设置 5 2.1.1 会计期设置 -5- 2 1. 2 基本选项设置-6 - 2. 1. 3 科目导入-8 - 2 1.4 科目设置-9- 2 7. 5 外币设置-11- 2. 1. 6 浮动汇率 -11- 2. 1. 7 凭证类型设置 -12 - 2 1. 8 摘要维护 -13 - 2. 1. 9 账簿风格设置 -13 - 2.2 余额初始 14 2 2 1 科目余额初始 -14 - 2.3 项目设置 18 2.3.1 项目类型设置 -18- 2.3.2 项目设置 -19- 2.4 初始完成确认 21 第3章 凭证处理 -22 - 3.1 凭证处理22 3. 1. 7 凭证录入-22 - 3. 1. 2 凭证修改-28 - 3. 1. 3 凭证加工-29 - 3. 1. 4 凭证查询-29 - 3. 1. 5 凭证审核-31 - 3. 1. 6 凭证汇总-32 - 1 - 总账 3. 1. 7 项目分解 -33- 3. 1. 8 凭证统计 -33 - 3.2 凭证设置 34 3.2. 1 打印格式设置-34- 3.2.2 套打格式设置-37- 3.2.3 凭证公用设置 -37- 3.2.4 凭证个性设置 -38- 3.3 自动凭证生成39 3. 3. 1 自动转账凭证 -39 - 3. 3.2 凭证自动分摊 -42- 3. 3. 3 分摊凭证 -43 - 3. 3. 4 预提凭证 -44 - 第4章 期末处理 -46- 4. 1 数据检测 46 4. 1. 1 科目与凭证数据检测-46 - 4. 1. 2 客户中心单据对账 -47 - 4. 1. 3 供应商中心单据对账 -48 - 4. 1. 4 出纳账对账-48 - 4. 2 期末处理 48 4. 2. 1 货币重估-48 - 4. 2. 2 期末处理-50 - 第5章账簿管理-52 - 5. 1 明细账52 5.1.1 现金银行日记账-52- 5. 1. 2 普通明细账 -54 - 5. 1. 3 多栏明细账-56 - 5.7.4 日报表 -57- 5.1. 5 科目流水账-58 - 5. 1. 6 自定义多栏明细账-59 -