增效节支管理规定试行.docVIP

PAGE PAGE 3 增效节支管理规定（试行） 1．目的 为坚持“项目建设效益优先，企业管理制度优先”的原则，进一步提高公司内部管理水平，深挖盈利增长点，降低公司运营成本，结合单位职责划分，特制定本规定。 2.适用范围 本管理规定适用公司内部各级单位、中、高管理人员。 3.职责划分 3.1企业管理部是公司各项增效节支工作的归口管理部门，负责增效节支工作目标确定、内容制定、范围划分、任指标分解、完成情况上报、督办考核。 3.2财务部负责对增效节支工作内容中的采购、销售、配煤成本、财务费用、管理费用等运营营成本方面进行资金核算，确定相关增效节支完成金额。 3.3制造部负责对增效节支工作内容中的配煤成本、技改技措项目、节能降耗等生产系统方面的产品制造成本进行资金核算，确定相关增效节支完成金额。 3.4其他各级单位、中高层管理人员全面负责本部门的（或主管工程、技改、项目）增效节支工作的具体部署、组织、实施，督导、完成情况上报。 3.5审计部负责对公司增效节支工作进行监督和检查，并有权提出相应考核意见或建议。 4、增效节支管理内容 4.1增效节支的分类 4.1.1增效节支工作任务（工程、技改技措）一年内创造100万元以下金额的为部门增效节支工作任务，增效节支任务（工程、技改技措）一年内创造100万元以上金额的为公司增效节支工作任务。 4.2增效节支工作任务的目标确定 4.2.1企业管理部根据财务部对年度生产经营作业计划测算，经经理办公会研究讨论后，确定下一年增效节支工作目标。 4.3增效节支工作任务的内容制定 4.3.1企管部根据确定年度增效节支工作目标，结合各单位专业管理职责分解年度工作目标，确定各级单位、中高层管理人员承担增效节支工作任务内容和目标。 4.4增效节支工作任务范围划分 4.4.1采购部增效节支工作任务范围 4.4.1.1充分掌握市场信息，充分发挥公司原料煤规模采购优势，在保质保量基础上，增加市场户采购量，减少原料煤预付款，月均预付款控制在1亿元以内，减少亏吨，降低运输费用，减少采购中间环节，最大限度降低原料采购成本。 4.4.1.2强化采购合同及供应商管理，严把检验关，减少水分计量及其他理化指标差异损失。 4.4.1.3进一步完善物资采购管理和仓库管理制度，完善供应商评价体系和淘汰机制，与主要合格供方建立合作伙伴关系；开展物资招标采购，减少中间环节；充分利用和降低库存，控制无效库存物资的新增。 4.4.1.4在设备采购中,在保证所需物资质量的前提下，完善货比三家和价格、合同审计工作，建立价格档案和价格评价体系，开展供方质量保证能力评价，想尽一切办法降低采购价格，推进库存积压物资的利用工作。 4.4.2销售部增效节支工作任务范围 4.4.2.1加大市场销售工作力度，制定《产品销售管理办法》，结合不同产品销售特点，制订灵活多样的营销措施，以提高产量、扩大销量为突破口，努力培育、巩固本地市场，积极开发外地市场。 4.4.2.2增加焦炭的销售量，确保不出现库存焦炭的积压；增加销售回款力度和预付款，减少外欠货款数量，加快资金周转，月度产品回款率100%，月度外欠货款控制在1.5亿元以内；减少产品销售亏吨，降低运输费用等。 4.4.3制造部(生产系统)增效节支工作任务范围 4.4.3.1加强生产系统（焦化分厂、发电厂、备煤分厂、检修分厂）的岗位操作、现场管理、安全环保和各类生产技术指标管理；从源头抓起，进一步加大对生产工艺指标精细化管理，努力降低生产单耗和能源消耗，提高生产效率，提高产品质量；做好生产组织、协调，保证生产稳定，减少检维修时间，提高产量。 4.4.3.2进一步完善设备维护及操作规程管理制定，加强设备的点检、润滑和维修保障，以降低生产体系中设备的误时；降低公司物资仓库资金占用量，盘活长期积压的物资材料；鼓励生产系统（焦化分厂、发电厂、备煤分厂、检修分厂）修旧利废，广泛提出合理化建议，提高员工的增效节支意识。 4.4.3.3加强各种原料煤质检和化检力度，杜绝原料煤以次充好现象的发生；加强对产品质量如焦炭等的管理，避免出现不合格产品出厂造成销售工作困难。 4.4.3.4要深入开展对标挖潜、节能降耗活动，推进技术经济指标不断改善；通过设备工艺改造、技术创新、合理化建议等活动的深入开展，使公司依托技术创新实现节能增效；按时完成公司级技改技措项目。 4.4.4财务部增效节支工作任务范围 4.4.4.1进一步完善财务管理制度，加强资金管理，做好公司成本核算和资金平衡，流动资金在4.3亿元以内，原料库存1.8亿元，预付原料预付1亿元，外欠货款1.5亿，减少财务费用，提高资金使用收益。 4.4.4.2梳理现状、分析成本（或费用）超标因素，制订控制指标最低点，在单位吨焦主要原材料成本、水电、工资、管理费用、闲置物资利用率