中小企业差旅费报销管理规定.docxVIP

中小企业差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体 如下： 1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员 工。 2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申 请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差 事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办 理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 3）报批手续 一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经 理批准。 1、因公出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报 销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅 费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 3、出差乘坐火车，一般以硬卧/高铁二等座为标准，如买不到硬卧票，按硬座 票价的60%予以补助。 4、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。 6、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会 议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销 路费并领取补助。 7、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一