河南区_河南省工程咨询中心_预算支出管理、项目合同管理、收入开票管理、会议出差管理.pdfVIP

百万用户话协同— 2017年致远互联第七届全国协同应用大赛 协同-帮助组织内控落地 河南省工程咨询中心 分享人 ：财务稽查部 沈良红 单位介绍 隶属于河南省发展改革委员会 （差额事业单位），主要业务包括区域及行业发展规划、产业 结构、生产力布局等专题研究 ，发展规划的咨询论证 ，各类建设项 目的项 目建议书和可行性研 究报告的编制或评估 ，项 目投产后评估 ，工程设计、招投标、工程造价、工程监理等。 信息化建设背景及动因 行业风险大 ，缺乏制度保障 大职能、宽领域 ，业务流程复杂 ， 涉及职能部门多 ，业务管理难度 与强度急剧增大 ， 原交通局制度 已不能适应 ，存在制度和程序上 的空白。 解除受托责任 ，保护领导干部的迫切需要 资金量大 ，缺乏标准、依据和控制手段 ，近百亿 资金的支出审批依赖主观判断。 外部环境对资金的管理提出更高要求 公民意识的加强 ： “阳光政府”、 “透明政府”； 财政部门不断出台新举措 ，各项要 求 日益严格 ； “预算公开”，控制和压缩 “三公”经费 设计理念 基于流程梳理 与风险评估 通过信息系统 将内控嵌入管理体 落地，提高控 系，防止“两张皮” 制的有效性 内控体系设计 五大理念 实行控制的“刚性” 实行多种控制手段 +“柔性”，防止“死” 和“乱” 与方式的有效组合 建设依据及步骤 关于印发 《行政事业单位内部控制规范 （试行）》的通知 财会 〔2012〕21号 第四阶段 信息化落地 第三阶段 业务流程规范与配套设计 第二阶段 风险评估与管控设 计 第一阶段 业务事项和经济活动调研 5 管控模式 管控方式 管控事项 预算控制 归口控制 审批控制 标准控制 程序控制 单据控制 行政部门 分额度 办公设备 政府采购 办公设备 办公设备 购置标准 合同管理 购置情况表 归口管理 审批 采购清单 购置 额