资金偿还计划表.docVIP

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2023-11-11 发布于湖北
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资金偿还计划表.doc

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资金偿还计划表　　　　　　　　　　　单位（万元）序号项目合计 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 一 1、年借款累计　 30000.00 30000.00 30000.00 26000.00 22000.00 18000.00 14000.00 10000.00 6000.00 3000.00 二本年资金支用 42985.70 42985.70 　　　　　　　　　 1、银行借款支用 30000.00 30000.00 　　　　　　　　　 2、自筹资金使用 12985.70 12985.70 　　　　　　　　　三本年应计利息　　　　　　　　　　　 1、银行借款利息 12379.50 1965.00 1965.00 1965.00 1703.00 1441.00 1179.00 917.00 655.00 393.00 196.50 四本年借款偿还* 42379.50 1965.00 1965.00 5965.00 5703.00 5441.00 5179.00 4917.00 4655.00 3393.00 3196.50 1、银行付息 12379.50 1965.00 1965.00 1965.00 1703.00 1441.00 1179.00 917.00 655.00 393.00 196.50 2、银行还本 30000.00 　　 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 五年末借款累计　 30000.00 30000.00 26000.00 22000.00 18000.00 14000.00 10000.00 6000.00 3000.00 0.00 1、银行借款累计　 30000.00 30000.00 26000.00 22000.00 18000.00 14000.00 10000.00 6000.00 3000.00 0.00 六还款资金 42379.50 1965.00 1965.00 5965.00 5703.00 5441.00 5179.00 4917.00 4655.00 3393.00 3196.50 匹配县财政收入 46617.45 2161.50 2161.50 6561.50 6273.30 5985.10 5696.90 5408.70 5120.50 3732.30 3516.15