行政单位财务内部控制制度.docVIP

******************** 财务内部控制制度 目录 (1) 1.单位财务管理制度…………………………………………………………… 2-5 2.现金、银行存款和印章管理制度………………………………………………6-7 3.预借款管理制度 (8) 4.报销票据的管理制度 (9) 5.会议培训费的管理制度……………………………………………………10-11 6.差旅费管理制度……………………………………………………………12-13 7.财务收支审批制度…………………………………………………………14-15 8.财务分析制度 (16) 9.固定资产管理制度…………………………………………………………17-19 10.政府非税收入及票据管理制度……………………………………………20-21 11.财务人员岗位责任制度……………………………………………………22-23 1 ********************财务管理制度 为进一步加强财务管理,规范财务行为,提高资金使用效益,确保机关正常运转,根据有关规定和本局实际,制定本制度。 一、财务审核审批 1.分管财务工作领导具体负责财务工作。实行正职审核,分管副职审批的管理办法。局财务设置会计1人,出纳1人,具体承办财务工作。 2.坚持事前汇报,资金运用1000元以下(含1000元)要事先征得主要领导同