业务员出差管理制度.pdf

Word 业务员出差管理制度 业务员出差管理制度1 一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用 开支时清晰化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依， 以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，依据公司的实际状况特 制定本市出差管理制度 二、本制度适用于公司开展业务人员 1.出差定义：指外出本市 〔济宁〕的地区进行与公司业务有关 的活动2.出差审批：部门负责人在确定派遣人员出差前，严格评估 出差的必要性，出差前要先填 《公出单》。 3、出差人员当日填写 《销售人员业务报表》，以及提报次日的 行程记录等相关信息，并填写 《出差打算表》 三、出差借款金额：出差人员必需提交借据单，由所在部门负 责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准 的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时 报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。 四、出差途中因病，或遇外状况，或因工作实际需要延时，应 电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 五、销售人员出差差旅费，应据实供应收据、发票，不得虚报。 如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以惩罚。 六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销 第 1 页 Word 七、报销范围 1.交通费用：一般状况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐 公共交通汽车，出差回公司后应准时整理报销凭据，并填写报销清单， 经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。 2.报销时要上交 《业务员出差客户登记表》否则不赐予报销。 3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行 说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案 出差打算申请表 姓名：xx 职务：xx 部门：xx 工号：xx 出差地址：xx 费用预算：xx 日期：xx年xx月xx 日 销售人员工作周报 姓名：xx 区域：xx 日期：xx年xx月xx 日至xx年xx月xx 日 业务员出差管理制度2 第 2 页 Word 一、职责 1、业务员职责： 1.1出差前应填写 《出差申请单》及 《差旅费预支申请表》。 出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并按照程序实核。 1.2出差人凭核准的 《出差申请单》及 《差旅费预支申请表》 向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》， 并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中 先予扣回，等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必需将每日工作状况以 《出差日报表》向自 己直属主管报告。 2、财务职责： 2.1严格根据管理规定核实 《出差申请单》及 《差旅费预支申 请表》，并赐予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当 月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合 《差旅费预支申请表》中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金 额。 二、管理制度 1、出差的审核确定权限如下： 1.1省外出差 〔指出差地区为河南省以外的省份〕3 日内由部 第 3 页 Word 门领导核准，3 日以上 〔含3 日〕由部门领导核准，部门经理级以上 人员出差一律由总