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公司进销存财务管理制度 一、总述 为了规范公司进销存财务管理制度，提高公司财务工作效率，制定本制度。 二、进货管理 确认货物的来源和供应商，由采购员进行货源调查、询价、比较品质和价格等，从多个供应商挑选合适的供货商进行订货。 在确认订单等细节后，采购员将订单交给财务部门进行财务登记，并在记录完成后通知供货商发货。 供货商发货后，采购员需要验货确认质量、数量等情况，并在记录完成后通知财务部门进行发票核对、签收。 三、销售管理 由销售员负责收集顾客需求，并向客户介绍商品的质量、价格和售后服务等。 客户确认订单后，将订单交给财务部门进行财务登记，在记录完成后通知仓库管理人员等，准备发货。 仓库管理人员发货后，销售员要跟进货物派送情况，确保货物在指定时间内到达。 财务部门收到客户付款后进行相应的财务登记、结算等工作，确保资金周转。 四、库存管理 由仓库管理人员负责货物验收、入库管理等工作。 财务部门跟进库存情况，对可操作的商品进行财务登记、结算等工作。 财务部门随时关注库存情况，及时调整进货和销售计划，精准掌握库存水平。 五、资金管理 财务部门负责公司日常资金的管理和操作，确保公司资金的周转。 财务部门对公司操作资金进行记录和归档，也需要对财务管理制度进行动态修订，以满足公司的工作需要。 六、结算管理 财务部门按照制度进行结算，包括进货、销售、库存等方面的结算，确保真实准确。 结算完成后，财务部门及时通知其他部门跟进，还需要根据制度文件进行文件保存和管理。 七、公司进销存财务管理制度的修订和更新 公司进销存财务管理制度每年至少需要进行一次修订和更新，以应对公司工作变化和发展需要。 修订和更新由管理人员组成的工作组进行，需要考虑公司的实际工作，确保制度文件的完善和可操作性。 八、总结 本制度旨在规范公司进销存财务管理，保证财务工作的准确性和高效性。各部门应共同遵循并执行本制度，确保公司运营的顺畅和有序。