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财务报销制度两千 一、制度概述 财务报销制度是企业财务管理的重要组成部分。该制度规范了公司内部的报销流程，明确了报销范围和标准，确保了企业的财务安全与合规。 本制度主要适用于公司内部人员的差旅费、办公费、业务招待费、培训费、通讯费等相关费用的报销管理。其中，单项费用超过2000元的报销，需要参照本制度进行规范管理。 二、报销流程 申请：员工需在发生费用后及时填写报销申请表格，申请表格一般包含以下内容：报销事由、报销金额、发生日期、费用类别、附带凭证等。 审核：报销申请提交后，需要经过部门主管的审核，考虑该费用的合理性和必要性是否满足公司政策与规定，是否符合报销标准。 报销：报销申请审核通过后，员工可按规定提交所有相关的收据，报销单等凭证，并在公司财务管理系统中填写相应信息，由财务人员进行审核并负责报销相关款项。 三、费用标准 差旅费：员工公务出差由公司支付交通、住宿、伙食等费用。对于同地点的相同交通工具往返不再重复计算，交通工具具体包括飞机、火车、汽车、轮船等。 办公费：公司提供整体办公环境，包括房租、水、电、气、网络、设备租赁等费用。 业务招待费：企业间互相招待、沟通、业务洽谈等费用支出。每次招待费用不得超过2000元。 培训费：公司承担职工培训、学习的所有费用，报名费、培训费、差旅费等均在公司规定范围内按标准支付。 通讯费：公司对于必要的办公、业务通讯，提供电话、上网、传真、邮费等支持。具体费用标准需和公司IT部沟通确认后结算。 四、报销注意事项 提交报销申请时，需注明费用具体事由并附带相关凭证，以便审核人员判定费用是否符合公司标准和政策。 合规的费用才能被报销，不符合报销标准的费用在公司财务管理系统里不能进行报销。 费用标准的详细规定请参照公司制度里的相关规定。 五、制度执行 制度执行的监督：公司财务部门负责该制度的执行，并对公司内部的相关人员进行监督管理。 制度修订：该制度的修订工作请联系公司财务部门，相关人员可根据公司具体情况进行修订，并经过财务部门制定的程序后正式生效。 六、总结 本制度是针对公司内部人员的经济支出进行规范管理，调整和达成财务标准，确保企业的财务稳定和合法合规。因此，公司员工应认真遵守公司财务制度，并在日常工作中严格执行相应规定，确保企业财务的安全与传递性。