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基于VaR模型对不同类型指数基金的风险分析 摘 要 公募基金行业快速发展的趋势超出了很多人的想象：1998年的第一次公募基金发行之后，该行业就开始火山爆发式的成长，直到近十年来增速放缓，开始趋于平稳。依托于互联网等新型传媒平台，金融理财和投资产品走进了千家万户，以往只能通过银行等渠道进行信息不透明的投资状况已经改变，现在的投资者足不出户在手机中的应用软件里就可以运作自己的闲置资金，进行从股票、基金、保险到信托等多方面投资，以获得金融收益。但是投资者在投资过程中，往往忽略了其中的风险。本文就以几种市面上常见的或是最受推崇的指数基金：市值加权指数基金、等权重指数基金和基本面指数基金为例，进行定性