银行对账讲解.pptxVIP

会计信息系统应用山东商业职业技术学院 延时符123任务描述操作步骤实训练习主要内容 思维导图银行对账银行对账期初录入银行对账编制余额调节表银行对账单录入 任务描述1.银行对账期初资料单位日记账账面余额、银行对账单账面余额都为：人民币530,834.24元银行对账单余额方向为：贷方2.根据提供的银行对账单内容进行银行对账，生成银行存款余额调节表 （如结算方式、票号等不同，但实为同一业务的可手工完成对账）日期结算方式借方金额贷方金额余额2018-7-01网银16238752012　10,600.00 1,789,400.00 2018-7-11转账支24,000.00 1,765,400.00 2018-7-11其41,000.00 1,724,400.00 2018-7-11其65,215.00 1,659,185.00 2018-7-13转账支580,000.00 1,079,185.00 2018-7-21转账支2,120.00 1,077,065.00 2018-7-31同城委5,491.20 1,071,573.80 2018-7-31同城委13,920.00 1,057,653.80 2018-7-31转账支票46739