财务部管理细则.pdfVIP

财务部管理细则 财务部管理细则一 1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度， 认真执行其工作指令，向主管领导负责; 2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财 务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际， 及时调整和控制计划的实施; 3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管 理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行; 4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会 计报表，搞好年度会计决算工作; 5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部 等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生 的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施， 预测公司经营发展方向; 6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策; 7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤 等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确 计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符; 8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查 盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解 资金占用额，合理地有计划地调度占用资金; 9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后 勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、 管等工作建议和要求，杜绝浪费; 10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法， 正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步 推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成 本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合 理化; 11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和 银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保 管好有关印章、空白收据、空白支票; 12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监 督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行 严格监督和检查; 13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采 购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长 审核签字同意，方可支付; 14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。 财务部管理细则二 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执 行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资 资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的 财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用 管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本 管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴 费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项 投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表， 并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会 计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和 移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股 份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 财务部管理细则三 一、做好财务管理的日常工作，购物票据要及时清理入账，做到 账目日清月结，进出账清楚明确，端正财务人员工作作风，随时接受 检查监督。 二、制定好一学期财经预算计划，严格执行班级企业的各种报销 审批及借支手续，定期交经济报表给企业有关领导查阅。 三、主动了解同事们工作学习生活所需，及时解决员工生活上的 问题，依时准确