KAMS日终清算操作手册.docVIP

金证科技·财产管理系统KAMS KAMS-日终清理操作手册 金融软件中心 2013年3月 企业名称 深圳市金证科技股份有限企业 文档编号 文档名称 KAMS-日终清理操作手册 文档版本 V1.0 草拟 冯元贞 草拟日期YYYY-MM-DD 审批 审批人 审批日期 YYYY-MM-DD 订正历史 版本号日期状态订正人纲要 1.02013-03-23C 状态表记：C–CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted 目录 1.营运4 1.1.平时系统管理4 1.1.1.独立清理4 清理前备份5 清理数据转入7 清理交收9 清理对账9 结算交收10 权益办理12 余额对账14 估值数据转入14 科目数据调整14 与会计数目对账14 1.1.2.协助清理14 1.1.3.收市15 交收后办理15 收市检查16 清理后备份17 归档18 1.1.4.日初19 初始化19 日初结算交收21 营运 1.1.平时系统管理 日终分为四大步： 1独立清理：主要针对一般业务办理交易所的清理文件、结算文件以及日终对账 2协助清理：主要针对融资融券业务的日终清理对账 3收市：日终交收检查以及当天交易数据的归档操作 4日初：进行系统初始化 界面以下图（图为日初的详细流程）： 图系统清理流程图 1.1.1.独立清理 独立清理包含：清理前备份、清理转入、清理交收、清理对账、结算交收、权益办理、