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出纳兼行政岗岗位职责 出纳兼行政岗位职责一、岗位介绍出纳兼行政岗位是一个兼具财务和行政职能的职位。出纳部门是企业财务部门中的重要组成部分之一，主要负责企业现金的收支管理和资金的妥善运作，确保企业财务的正常运转。而行政部门则包括公司的行政管理、员工福利、办公设备、物业管理等相关事务。出纳兼行政岗位的职责是处理和管理企业的日常财务事务和行政事务，确保公司的财务安全和行政事务的顺利开展。二、职责描述1. 财务管理职责：1.1. 班次交班：每日上班第一件事就是向上一班的出纳了解当日的收支情况，核对班次交接班的银行存款和备用金、银行存取款情况，并进行书面记录和归档。1.2. 现金管理：按照公司的财务制度，对现金进行安全、高效的管理，保证每天的现金支出和到账情况的准确记录，确保财务的流转和安全。1.3. 业务办理：负责公司的现金收付款、款项的划拨和存取，根据相关规定对收付款进行审核和登记，并保证业务的及时、准确地处理和结算。1.4. 银行对账：负责和银行进行对账工作，核对银行的流水单和公司的账户余额，确保公司资金的准确和安全。1.5. 财务报表：负责编制和提交公司的财务报表，包括日常资金收支表、银行对账单、现金流量表、银行存款余额表等，确保财务状况的及时和准确。2. 行政管理职责：2.1. 办公设备管理：负责公司办公设备的采购、维护和保养，监督和管理