财务部工作内容.docVIP

财务管理部日常主要工作及财物保管内容 费用报销的稽核与审批 资金的收支、保管、复核及银行对账（网银U盾的保管及相关复核） 支票的签发、审核及保管 公司财务专用章、法人章、公司钢印、发票专用章、财务管理部部门章的保管 会计凭证的编制 日记账登记 收入、支出、费用、债权、债务等账目的明细账登记 总账登记 财务报表的编制 税务局纳税申报处理 会计档案的保管（包括凭证类、账簿类、财务报告类、其他会计资料等） 财务室保险柜钥匙及密码的保管 税务登记证正副本原件、增值税专用发票管理人员资格证原件、一般纳税人资格证原件的保管 发票的申领、开具及保管 银行授信资料的出具、与银行相关人员的对接及其备份资料的保管 四楼各办公室钥匙（共25把）的保管 其他未尽事宜