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财务部门工作职责 目标: 为财务部门制定明确的工作职责，确保财务管理的高效性和准确性。 职责: 1. 会计记录和报告： 财务部门负责记录和整理公司的财务交易，包括收入、支出、资产和负债。他们应确保会计记录的准确性和完整性，并准时编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。 2. 预算规划和控制： 财务部门应负责制定公司的财务预算，包括收入预测、支出预算和资本投资计划。他们应与其他部门合作，确保预算的合理性和可行性，并监控实际财务绩效与预算之间的差距。 3. 现金流管理： 财务部门应跟踪和管理公司的现金流，确保资金的充足和合理利用。他们应处理日常现金收支、处理账户支付和收款事宜，并与