银行支行三季度现金收支分析报告.docxVIP

现金收支分析报告 我支行ⅩⅩ年第三季度现金的收入和情况如下： 一、现金收支情况分析 （一）现金收入分析。我支行三季度现金收入总计 16060 万元。其中：服务业收入 2883 万元，占收入总计收入的 17.95%，主要是股份有限公司、私营企业等单位的销售商品现金收入以及国有企事业单位、股份有限公司及其他服务单位的学杂费、医疗费、水电费、邮电费等现金收入；储蓄存款收入 13177 万元，占收入总计的 82.05%。 （二）现金支出分析。三季度现金支出13696 万元。其中：行政企事业管理费和经营费支出 441 万元，占支出总计的3.22%，主要是企事业单位、股份有限公司的行政费、管理费现金支出；储蓄存款支出 13255 万元，占支出总计的 96.78%. 二、现金收支的变化特点： 较二季度的现金收支情况，三季度现金的收入与支出在总量上差别不大。三季度 7 份现金收入总量 5715 万元，支出总量 5010 万元。8 月份现金收入总量 5066 万元，支出总量 4358 万元。9 月份现金收入总量 5279 万元，支出总量4328 万元。可见，三季度现金的收入与支出总量变化不大，相比二季度在资金量相对稳定。三季度现金收入与支出相比，在各个月份现金的收入都大于支出，资金呈现回笼的态势。 三、影响现金收支的因素： 1、我行各项揽储活动的影响。三季度是银行所谓的淡季，现金量不大，各项存款量相