翡翠采购结款工作流程及控制.docx

翡翠采购结款工作流程及控制 目的：对采购结款过程进行规范及控制，并更好的管控公司资金 适用范围：采购部采购及临时借翡翠货品的货款结算 采购结款流程 3.1 采购翡翠货品 3.1.1采购部采购的货品及时入库存，填写付款申请单，将单据交至深圳财务经理审核 3.1.2 深圳财务经理审核货品入库及付款金额，交由总经理审批 深圳财务部根据公司资金状况付款 流程示意图 总经理审批深圳财务总监审核深圳财务经理审核采购部填写付款申请单采购部货品入库 总经理审批 深圳财务总监审核 深圳财务经理审核 采购部填写付款申请单 采购部货品入库 深圳财务部付款 深圳财务部付款 3.2借翡翠货品 3.2.1采购部借翡翠货品或采购急需付款时，单笔金额3万以下（含3万）的借款，采购人员需在钉钉系统中发起申请，由采购部经理审核，经广州财务经理审核、深圳财务总监审批，并抄送深圳财务出纳，深圳财务出纳根据钉钉系统申请及公司资金状况付款；单笔金额3万以上的借款，采购人员在钉钉系统中发起申请，由采购部经理审核，经广州财务经理审核、深圳财务总监审核、公司总经理审批，并抄送深圳财务出纳，深圳财务出纳根据钉钉系统申请及公司资金状况付款。 3.2.2流程示意图 单笔金额3万以下（含三万） 深圳财务部付款深圳财务总监审批广州财务经理审核采购部经理审核采购部发起钉钉付款申请 深圳财务部付款 深圳财务总监审批 广州财务经理审核 采购部经理审核 采购部发起钉钉付款申请 单笔金额3万以上 深圳财务总监审核采购部经理审核广州财务经理审核总经理审批采购部发起钉钉付款申请 深圳财务总监审核 采购部经理审核 广州财务经理审核 总经理审批 采购部发起钉钉付款申请 深圳财务部付款 深圳财务部付款 3.2.3 采购部需当月清理钉钉系统申请的借款，将采购的货品入库存，填写付款申请单，注明冲钉钉系统申请借款，将单据交至深圳财务部经理审核，由公司总经理审批；如当月未入库不能清理钉钉系统申请的借款，采购部人员必须补写未清理的借款单据。 3.2.4清理钉钉系统借款流理示意图参照采购货品示意图，需在单据注明冲钉钉系统申请借款。 备注采购部申请款项对接人；A（自购、借货）、B（常规及临时借货）、